有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/23-2023/09/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,186,204,832円
Ⅱ 負債総額	31,459,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,745,596円
Ⅳ 発行済数量	1,195,375,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9660円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,637,528,098円
Ⅱ 負債総額	10,561,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,626,966,860円
Ⅳ 発行済数量	10,340,468,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1244円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,309,032,352円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,309,032,352円
Ⅳ 発行済数量	5,191,077,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5270円