有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/25-2025/09/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,018,365,248円
Ⅱ 負債総額	7,499,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,010,865,890円
Ⅳ 発行済数量	926,663,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0909円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,502,224,749円
Ⅱ 負債総額	44,178,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,458,046,535円
Ⅳ 発行済数量	15,531,681,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1240円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,634,111,959円
Ⅱ 負債総額	8,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,625,511,959円
Ⅳ 発行済数量	5,067,856,134口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0565円