有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,908,071,055	円
Ⅱ 負債総額	87,858,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,820,212,864	円
Ⅳ 発行済口数	1,664,980,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	17,070,153,891	円
Ⅱ 負債総額	159,883,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,910,270,191	円
Ⅳ 発行済口数	16,582,765,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,671,048,523	円
Ⅱ 負債総額	242,092,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,428,955,825	円
Ⅳ 発行済口数	14,673,395,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5967	円