有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,912,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,755,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,471,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 809,611,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,611,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,478,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
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