有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,742,391,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,739,153,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,066,256,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9461 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,195,900,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,900,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,839,299,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803 | 円 |
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