有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/20-2023/06/19)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,371,128,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,818,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,212,309,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,923,208,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,493,122,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,493,122,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,321,778,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0344円 |
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