有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,166,703,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,658,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,113,045,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,189,482,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2035円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,974,479,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,974,479,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,495,808,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3988円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
