有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/06/17)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,653,890,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,572,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,566,317,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,701,068,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,832,819,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,832,819,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,565,935,145口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9704円 |
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