有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/17)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,697,829,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,961,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,657,867,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,357,379,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,675,255,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,675,255,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,296,600,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1741円 |
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