有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,367,546,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,401,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,279,145,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,130,908,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,562,508,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,562,508,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,020,676,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2982円 |
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