有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,906,742,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,330,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,797,411,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,691,754,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,849,444,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,849,444,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,827,973,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4596円 |
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