有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,429,520,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,294,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,425,226,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,741,372,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,052,802,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,052,802,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,103,565,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7187円 |
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