有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,650,858,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,157,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,434,701,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,384,321,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,399,622,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,058,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,818,563,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,156,494,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4440円 |
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