有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,859,865,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,694,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,829,170,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,315,394,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,387,169,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,387,169,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,823,387,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7148円 |
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