有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,341,028,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,855,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,325,173,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,850,608,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,079,581,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,611,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,071,970,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,974,522,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6858円 |
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