有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,413,723,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,272,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,450,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,202,478,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,140,881,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,231,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,650,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,075,229,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3881 | 円 |
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