有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 487,595,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,341,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,127,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,039,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,039,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 906,262,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1675 | 円 |
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