グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2026/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	66,664,767,924円
Ⅱ 負債総額	151,308,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,513,459,912円
Ⅳ 発行済数量	59,670,829,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147円

(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,497,704,652円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,497,704,652円
Ⅳ 発行済数量	13,599,507,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9632円

開示資料

決算

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