有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,151,073,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,329,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,128,744,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,647,092,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,828,914,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,828,914,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,097,965,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5357 | 円 |
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