有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/18-2025/12/17)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,976,611,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,327,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,931,283,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,081,692,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1121円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,551,339,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,551,339,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,531,494,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7174円 |
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