有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,985,908,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,578,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,973,330,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,198,754,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1713円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,585,988,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,585,988,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,556,596,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0495円 |
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