有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/20-2023/12/18)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,168,993,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,051,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,008,941,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,568,699,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,284,220,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,284,220,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,914,512,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3982円 |
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