有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,193,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,915,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,909,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,814,663,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,804,663,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,416,848,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
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