有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,471,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,982,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,883,489,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,198,648,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,015 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,837,962,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,070,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,736,891,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,387,674,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,465 | 円) |
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