有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,824,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,974,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,362,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,057,220,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,036,820,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,684,990,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9961円 |
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