有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,795,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,665,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,130,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,636,279,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1014円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,878,274,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,929,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,741,345,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,093,027,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3573円 |
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