有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,442,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,099,064,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,166,648,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,759,618,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,748,018,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,401,114,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6164円 |
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