有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,472,860,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,495,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,364,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,819,931,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,753 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,616,735,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,280,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,601,455,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,481,345,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1728 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,728 | 円) |
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