有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,181,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,014,389,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,229,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,393,112,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,307,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,664,805,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,020,495,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6019円 |
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