有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,944,405,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,753,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,651,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,085,024,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,808,721,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,778,421,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,715,124,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5858円 |
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