有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,109,469,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,108,623,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,241,296,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,996,534,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,996,534,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,782,161,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5061円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
