有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,322,532,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,321,605,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,500,126,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9286円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,406,689,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,406,689,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,134,421,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4398円 |
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