有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,269,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,487,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,850,093,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,897,854,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,897,854,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,923,779,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8226円 |
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