有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/15)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,539,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,338,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,864,201,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,032,903,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9170円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,993,155,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,993,155,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,423,914,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5799円 |
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