有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,765,376,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,009,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,366,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,937,203,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,391 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,467,022,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,647,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,553,375,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,242,819,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,995 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
