有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,437,923,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,251,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,425,672,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,719,364,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,920 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,728,977,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,000,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,674,977,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,759,305,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,462 | 円) |
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