有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,757,119,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,026,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,093,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,932,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,920,495,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,920,495,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,678,737,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9753円 |
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