有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,634,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,665,919,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,686,206,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,827,253,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,827,253,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,314,443,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9731円 |
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