有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,352,330,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,889,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,441,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,644,928,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,887 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,701,626,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,701,626,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,239,550,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,697 | 円) |
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