有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/18-2026/05/15)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,694,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,493,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,200,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,392,108口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,583,564,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,673,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,546,891,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,917,251,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4583円 |
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