有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/16-2023/05/15)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,043,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,203,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,988,012,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9297円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,731,681,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,693,181,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,161,382,816口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6530円 |
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