有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020/02/14 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額2,335,386,703円
Ⅱ 負債総額930,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,334,455,781円
Ⅳ 発行済数量2,558,114,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9126円

(参考)
海外国債マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額18,428,619,385円
Ⅱ 負債総額241,653,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,186,966,016円
Ⅳ 発行済数量7,692,630,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3642円

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