有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,051,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,276,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,803,775,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,079,919,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,103 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,796,873,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,796,873,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,734,829,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,983 | 円) |
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