有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成28年 3月 7日現在 | 第24期特定期間末 平成28年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,907,892,102 | 17,789,069,941 |
| 金銭信託 | 39,787,688,347 | - |
| コール・ローン | - | 54,101,368,031 |
| 投資証券 | 1,300,826,479,803 | 1,529,691,592,283 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,272,000 |
| 未収入金 | - | 2,384,205,688 |
| 未収配当金 | 4,489,146,397 | 1,029,523,685 |
| 流動資産合計 | 1,364,011,206,649 | 1,605,010,031,628 |
| 資産合計 | 1,364,011,206,649 | 1,605,010,031,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,484,311,886 | 2,081,293,163 |
| 未払収益分配金 | 25,851,735,923 | 33,302,382,489 |
| 未払解約金 | 722,276,647 | 764,210,570 |
| 未払受託者報酬 | 92,971,790 | 112,013,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,113,701 | 2,030,244,464 |
| 未払利息 | - | 89,245 |
| その他未払費用 | 3,800,212 | 4,970,587 |
| 流動負債合計 | 31,840,210,159 | 38,295,204,004 |
| 負債合計 | 31,840,210,159 | 38,295,204,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,446,898,123,105 | 4,440,317,665,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,114,727,126,615 | △2,873,602,837,709 |
| (分配準備積立金) | 304,937,849,752 | 270,848,603,603 |
| 元本等合計 | 1,332,170,996,490 | 1,566,714,827,624 |
| 純資産合計 | 1,332,170,996,490 | 1,566,714,827,624 |
| 負債純資産合計 | 1,364,011,206,649 | 1,605,010,031,628 |
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