有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月5日現在 | 当期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,379,539,071 | 3,609,132,715 |
| コール・ローン | 6,592,589,448 | 6,155,285,954 |
| 投資証券 | 321,957,870,678 | 324,366,077,338 |
| 派生商品評価勘定 | - | 833,450 |
| 未収入金 | 2,441,968,106 | 768,263,378 |
| 未収配当金 | 135,795,145 | 221,115,617 |
| 流動資産合計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
| 資産合計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,530,883,796 | - |
| 未払収益分配金 | 3,156,247,908 | 2,917,561,835 |
| 未払解約金 | 471,414,348 | 664,370,337 |
| 未払受託者報酬 | 24,753,844 | 22,064,761 |
| 未払委託者報酬 | 448,663,325 | 399,923,626 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債合計 | 6,632,292,069 | 4,004,217,583 |
| 負債合計 | 6,632,292,069 | 4,004,217,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,165,272,446 | 1,945,041,223,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,774,289,802,067 | △1,613,924,733,125 |
| (分配準備積立金) | - | 7,556,356,832 |
| 元本等合計 | 329,875,470,379 | 331,116,490,869 |
| 純資産合計 | 329,875,470,379 | 331,116,490,869 |
| 負債純資産合計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
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