有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月6日現在 | 当期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,619,431,971 | 4,543,413,883 |
| コール・ローン | 9,412,058,036 | 11,189,230,294 |
| 投資証券 | 490,137,194,381 | 450,466,005,706 |
| 未収入金 | 3,805,155,897 | 4,445,008,244 |
| 未収配当金 | 292,677,987 | 306,978,248 |
| 流動資産合計 | 507,266,518,272 | 470,950,636,375 |
| 資産合計 | 507,266,518,272 | 470,950,636,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,357,142,882 | 4,359,963,356 |
| 未払収益分配金 | 5,396,718,709 | 5,244,718,408 |
| 未払解約金 | 711,459,887 | 273,613,610 |
| 未払受託者報酬 | 37,604,520 | 30,988,580 |
| 未払委託者報酬 | 681,581,771 | 561,667,781 |
| その他未払費用 | 339,456 | 297,024 |
| 流動負債合計 | 10,184,847,225 | 10,471,248,759 |
| 負債合計 | 10,184,847,225 | 10,471,248,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,158,687,483,868 | 2,097,887,363,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,661,605,812,821 | △1,637,407,975,707 |
| (分配準備積立金) | 30,023,932,342 | 53,123,642,133 |
| 元本等合計 | 497,081,671,047 | 460,479,387,616 |
| 純資産合計 | 497,081,671,047 | 460,479,387,616 |
| 負債純資産合計 | 507,266,518,272 | 470,950,636,375 |
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