有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成30年 9月 5日現在 | 第29期特定期間末 平成31年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,468,304,833 | 7,580,396,868 |
| コール・ローン | 13,482,717,974 | 11,374,765,705 |
| 投資証券 | 666,815,763,365 | 584,578,782,798 |
| 未収入金 | 4,865,120,459 | 3,410,245,102 |
| 未収配当金 | 287,076,509 | 640,995,847 |
| 流動資産合計 | 691,918,983,140 | 607,585,186,320 |
| 資産合計 | 691,918,983,140 | 607,585,186,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,278,681,183 | 2,475,886,216 |
| 未払収益分配金 | 6,583,823,139 | 5,965,449,343 |
| 未払解約金 | 1,125,185,028 | 1,006,191,469 |
| 未払受託者報酬 | 49,247,214 | 40,006,061 |
| 未払委託者報酬 | 892,605,707 | 725,109,850 |
| 未払利息 | 26,677 | 14,712 |
| その他未払費用 | 351,492 | 311,654 |
| 流動負債合計 | 10,929,920,440 | 10,212,969,305 |
| 負債合計 | 10,929,920,440 | 10,212,969,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,633,529,255,909 | 2,386,179,737,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,952,540,193,209 | △1,788,807,520,354 |
| (分配準備積立金) | 1,523,344,959 | 2,551,897,522 |
| 元本等合計 | 680,989,062,700 | 597,372,217,015 |
| 純資産合計 | 680,989,062,700 | 597,372,217,015 |
| 負債純資産合計 | 691,918,983,140 | 607,585,186,320 |
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