有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月7日現在 | 当期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,543,413,883 | 6,797,861,584 |
| コール・ローン | 11,189,230,294 | 11,224,510,126 |
| 投資証券 | 450,466,005,706 | 473,402,186,418 |
| 未収入金 | 4,445,008,244 | 1,377,528,051 |
| 未収配当金 | 306,978,248 | 308,380,774 |
| 流動資産合計 | 470,950,636,375 | 493,110,466,953 |
| 資産合計 | 470,950,636,375 | 493,110,466,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,359,963,356 | 1,235,731,046 |
| 未払収益分配金 | 5,244,718,408 | 5,356,782,177 |
| 未払解約金 | 273,613,610 | 224,578,897 |
| 未払受託者報酬 | 30,988,580 | 37,582,397 |
| 未払委託者報酬 | 561,667,781 | 681,180,802 |
| その他未払費用 | 297,024 | 328,848 |
| 流動負債合計 | 10,471,248,759 | 7,536,184,167 |
| 負債合計 | 10,471,248,759 | 7,536,184,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,887,363,323 | 2,142,712,870,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,637,407,975,707 | △1,657,138,588,123 |
| (分配準備積立金) | 53,123,642,133 | 26,550,105,233 |
| 元本等合計 | 460,479,387,616 | 485,574,282,786 |
| 純資産合計 | 460,479,387,616 | 485,574,282,786 |
| 負債純資産合計 | 470,950,636,375 | 493,110,466,953 |
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