有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月5日現在 | 当期 令和2年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,359,720,806 | 6,023,544,729 |
| コール・ローン | 10,285,806,685 | 12,233,708,475 |
| 投資証券 | 568,459,250,276 | 539,374,572,107 |
| 未収入金 | 1,884,353,308 | 6,149,124,391 |
| 未収配当金 | 287,506,353 | 316,594,626 |
| 流動資産合計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
| 資産合計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,934,360,145 | 4,451,160,576 |
| 未払収益分配金 | 5,668,136,061 | 5,621,653,654 |
| 未払解約金 | 619,589,106 | 771,859,730 |
| 未払受託者報酬 | 41,379,025 | 40,636,255 |
| 未払委託者報酬 | 749,994,837 | 736,532,754 |
| 未払利息 | 23,657 | - |
| その他未払費用 | 344,109 | 312,359 |
| 流動負債合計 | 9,013,826,940 | 11,622,155,328 |
| 負債合計 | 9,013,826,940 | 11,622,155,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,267,254,424,552 | 2,248,661,461,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,687,991,614,064 | △1,696,186,072,644 |
| (分配準備積立金) | 19,168,786,472 | 10,431,201,558 |
| 元本等合計 | 579,262,810,488 | 552,475,389,000 |
| 純資産合計 | 579,262,810,488 | 552,475,389,000 |
| 負債純資産合計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
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