有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月5日現在 | 当期 令和2年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,023,544,729 | 4,863,863,212 |
| コール・ローン | 12,233,708,475 | 10,412,939,337 |
| 投資証券 | 539,374,572,107 | 438,816,715,049 |
| 未収入金 | 6,149,124,391 | 3,881,615,068 |
| 未収配当金 | 316,594,626 | 248,389,870 |
| 流動資産合計 | 564,097,544,328 | 458,223,522,536 |
| 資産合計 | 564,097,544,328 | 458,223,522,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,451,160,576 | 3,559,587,841 |
| 未払収益分配金 | 5,621,653,654 | 5,718,930,312 |
| 未払解約金 | 771,859,730 | 368,330,386 |
| 未払受託者報酬 | 40,636,255 | 35,982,962 |
| 未払委託者報酬 | 736,532,754 | 652,191,071 |
| その他未払費用 | 312,359 | 356,433 |
| 流動負債合計 | 11,622,155,328 | 10,335,379,005 |
| 負債合計 | 11,622,155,328 | 10,335,379,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,661,461,644 | 2,287,572,124,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,696,186,072,644 | △1,839,683,981,410 |
| (分配準備積立金) | 10,431,201,558 | - |
| 元本等合計 | 552,475,389,000 | 447,888,143,531 |
| 純資産合計 | 552,475,389,000 | 447,888,143,531 |
| 負債純資産合計 | 564,097,544,328 | 458,223,522,536 |
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